Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,12%
- Ranking173/296
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 138,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,12% | 8,13% | 0,89% | 30,43% | -6,84% |
| Categoría | 11,49% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 173/296 | 155/286 | 63/258 | 161/255 | 147/245 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,07% | 1,53% | 17,52% | 23,72% | 54,00% |
| Categoría | 0,12% | 4,31% | 19,67% | 22,56% | 58,53% |
| Ranking | 140/298 | 252/298 | 217/296 | 119/258 | 110/242 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 217/296
Quintil: 4
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 243/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886119
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
