Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,48%
- Ranking34/140
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,636957 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 10,48% | 1,66% | 1,24% | 7,97% | -5,41% |
Categoría | 7,73% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 34/140 | 67/133 | 53/114 | 33/111 | 57/108 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,72% | 7,37% | 10,98% | 12,99% | 14,63% |
Categoría | 2,57% | 4,66% | 10,25% | 2,55% | 5,79% |
Ranking | 30/141 | 35/141 | 29/140 | 39/113 | 39/108 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 51/140
Quintil: 2
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 87/140
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0827887356
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD