Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,63%
  • Ranking41/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,994864 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,63%1,66%1,24%7,97%-5,41%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking41/14167/13353/11433/11157/108
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,88%0,15%4,59%10,74%10,59%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking60/14270/14255/14140/11340/108
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 52/141

Quintil: 2

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 87/141

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0827887356

Fecha de constitución: 25/10/2012

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD