Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,67%
  • Ranking1550/2395
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.

Referencia:MSCI ACWI Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 155,452890 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.023,48

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,67%10,84%-19,80%18,46%2,79%
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1550/23951637/23251602/21871593/19701171/1769
Quintil44454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,10%4,24%18,52%-0,71%23,89%
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking615/24621399/24571590/23801707/21461513/1715
Quintil23445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 1489/2382

Quintil: 4

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 1586/2382

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836858836

Fecha de constitución: 05/03/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD