BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,58%
• Ranking 160/670
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en USD. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito que se traducen en una cartera concentrada de 30-40 emisiones con vocación de permanencia. La duración media de la cartera se situará en el rango de 2 a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 89,075173 EUR

Patrimonio (miles de euros): 892,34

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	5,58%	0,53%	2,79%	6,59%	-8,09%
Categoría	3,30%	5,71%	-14,92%	1,00%	3,38%
Ranking	160/670	619/644	21/609	147/582	517/530
Quintil	2	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	1,91%	0,78%	3,81%	11,13%	6,50%
Categoría	-0,63%	-0,23%	8,53%	-6,69%	-2,83%
Ranking	17/704	206/703	616/670	44/605	128/515
Quintil	1	2	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 646/671

Quintil: 5

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 319/671

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836883941

Fecha de constitución: 10/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD