Informe del fondo de inversión
ETHNA-AKTIV SIA-A
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,39%
- Ranking6/13
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Fondo consiste primordialmente en alcanzar una plusvalía adecuada en euros teniendo en cuenta los criterios de estabilidad del valor, seguridad del capital y liquidez de los activos del Fondo. El Fondo invierte sus activos en valores de todo tipo, entre los que se encuentran acciones, títulos de renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados y depósitos a plazo fijo. La participación total en acciones, fondos de acciones y valores similares a acciones no podrá superar el 49% de los activos netos del Fondo. La inversión en otros fondos no podrá superar el 10% de los activos del fondo. Se adquirirán, en particular, activos de emisores con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en Suiza. A fin de asegurar o incrementar los activos, el Fondo podrá emplear instrumentos financieros, cuyo valor dependerá de los futuros precios de otros activos (derivados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 650,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.622,35
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 7,39% | 7,98% | -6,08% | 5,52% | 1,83% |
| Categoría | 7,15% | 7,78% | -6,16% | 5,20% | 0,84% |
| Ranking | 6/13 | 6/13 | 6/10 | 6/11 | 1/11 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -0,81% | 1,39% | 10,95% | 9,52% | 18,87% |
| Categoría | -0,59% | 1,54% | 10,68% | 8,81% | 16,65% |
| Ranking | 9/13 | 8/13 | 6/13 | 6/10 | 6/10 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 8/13
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0841179350
Fecha de constitución: 28/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00%(resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
