Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,83%
  • Ranking227/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 116,474453 EUR

Patrimonio (miles de euros):564,58

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,83%-1,66%-1,76%15,73%-0,47%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking227/523307/51891/49024/457171/405
Quintil33113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,40%5,91%9,51%5,61%21,19%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking224/523231/523247/519112/48919/387
Quintil33321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 313/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 422/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD