Informe del fondo de inversión
ETHNA-DEFENSIV SIA-A
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,65%
- Ranking38/49
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en mantener el capital de los inversores a través de una gestión de la cartera activa y alcanzar, al mismo tiempo, una rentabilidad adecuada a largo plazo mediante la reducción del margen de oscilación del precio del fondo (volatilidad baja). Las inversiones se centran en obligaciones de deudores procedentes de países de la OCDE. El fondo invierte sus activos en valores de todo tipo, entre los que se cuentan acciones, títulos de renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros fondos y depósitos a plazo fijo. La cuantía de inversión en cada una de las anteriores modalidades de inversión (a excepción de otros fondos y acciones) podrá oscilar entre el 0% y el 100%. La inversión en otros fondos, al igual que el porcentaje de inversión en acciones, en fondos de inversión en acciones y en valores mobiliarios asimilables a acciones no superará el 10% de los activos del fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 523,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.019,77
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,65% | 2,41% | -4,38% | 0,17% | 1,26% |
| Categoría | 3,71% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 38/49 | 42/48 | 7/48 | 27/38 | 11/36 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,32% | 5,82% | 0,39% | 2,38% |
| Categoría | 0,28% | 1,17% | 6,46% | 0,49% | 2,56% |
| Ranking | 42/49 | 41/49 | 37/49 | 28/48 | 21/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 33/49
Quintil: 4
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 21/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0868353987
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
