Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND N1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,28%
  • Ranking170/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,103698 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.289,84

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,28%2,00%-9,78%6,40%-2,20%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking170/460171/452251/441175/411215/387
Quintil22333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,15%-0,27%6,22%-4,05%-1,11%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking150/466191/466165/460221/441182/382
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 150/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 302/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0870264933

Fecha de constitución: 15/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD