Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,96%
- Ranking1039/1079
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,915849 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.015,80
Fecha: 06/11/2024
1 día: 2,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,96% | 6,47% | -10,01% | 31,19% | 32,80% |
| Categoría | 15,77% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 1039/1079 | 304/1056 | 325/1043 | 163/999 | 26/949 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,81% | 9,73% | 6,69% | 0,53% | 73,77% |
| Categoría | -1,84% | 10,38% | 18,55% | 3,28% | 30,33% |
| Ranking | 579/1097 | 767/1088 | 1047/1076 | 500/1039 | 135/943 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 1057/1077
Quintil: 5
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 524/1077
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673728
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
