Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,75%
  • Ranking1590/2240
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 79,846601 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.589,72

Fecha: 05/05/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,75%10,99%-0,28%-13,23%3,46%
Categoría-3,49%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1590/2240566/21971948/21471130/2080549/1970
Quintil42532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,76%-7,91%-2,26%-5,15%-8,06%
Categoría-1,01%-5,01%1,91%3,59%2,75%
Ranking1857/22401653/22401751/21811560/20961326/1875
Quintil54544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1738/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 140/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022117

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD