Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,49%
- Ranking474/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 217,545165 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.991,13
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,49% | 13,56% | -0,72% | 28,49% | -3,91% |
| Categoría | 13,44% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 474/624 | 221/612 | 110/580 | 173/539 | 237/496 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,17% | 4,76% | 16,65% | 23,43% | 56,04% |
| Categoría | -0,21% | 5,43% | 20,11% | 18,92% | 47,42% |
| Ranking | 417/633 | 200/630 | 365/624 | 156/575 | 127/489 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 422/625
Quintil: 4
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 406/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200242
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
