ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,62%
• Ranking 1021/2293
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo alcanzar la rentabilidad del J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, índice de referencia del Subfondo. Para alcanzar ese objetivo, el Subfondo invertirá, en la medida de lo posible y factible, en valores de renta fija (como bonos) que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.

Referencia: J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,62%	1,37%	-16,41%	1,66%	-8,18%
Categoría	7,58%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1021/2293	1887/2244	1513/2176	726/2057	1604/1874
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,34%	3,79%	11,53%	-9,89%	-15,41%
Categoría	2,16%	3,87%	12,16%	-1,91%	-3,37%
Ranking	561/2319	926/2311	979/2289	1663/2160	1420/1896
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1373/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1254/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0916237901

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD