Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION I EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,68%
- Ranking175/409
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir una rentabilidad de inversión absoluta en euros. Este Compartimento se gestiona a través de métodos cuantitativos con el objetivo de mantener la asignación de riesgo entre las dos clases de activos a las que está expuesto (instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda) en línea con los valores objetivo definidos por el Gestor de Inversiones (modelo 'Contribución al riesgo constante'). El Gestor de Inversiones modula la exposición de manera que maximiza la rentabilidad prevista del Compartimento (Superposición Táctica). El Compartimento invertirá principalmente, de manera directa o a través de instrumentos de derivados financieros, en renta variable, instrumentos vinculados a la renta variable, instrumentos de deuda e instrumentos vinculados a la deuda de cualquier tipo, incluidos, entre otros, acciones, bonos convertibles en acciones, bonos e instrumentos monetarios denominados en cualquier divisa.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 3,20%
Última valoración
Valor liquidativo: 123,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.662,15
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 6,68% | 10,99% | -17,02% | 4,43% | 3,55% |
| Categoría | 5,11% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 175/409 | 24/405 | 384/402 | 178/393 | 96/374 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,72% | 1,42% | 12,28% | -2,27% | 7,52% |
| Categoría | 0,43% | 2,05% | 8,71% | 2,30% | 6,79% |
| Ranking | 333/409 | 248/409 | 69/409 | 286/399 | 199/371 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 31/409
Quintil: 1
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 78/409
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0923087158
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
