Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD INC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20248,82%
- Ranking306/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es generar unas elevadas rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo primordialmente en bonos corporativos de alto rendimiento, con especial énfasis en emisores de Norteamérica y Europa. La asignación relativa de la cartera del fondo será la siguiente: 50%–80% en EE.UU. y Canadá; 20%–50% en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido; 0%–20% en otros mercados; y 0%–10% en mercados emergentes. El fondo se centrará en obligaciones y títulos de deuda con calificación inferior a categoría de inversión, aunque también pueden adquirirse obligaciones y títulos con categoría de inversión. El fondo no comprará títulos de deuda u obligaciones calificadas con Caa1 o menos por Moody’s y CCC+ o menos por Standard & Poor’s.
Referencia:ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,631009 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.194,26
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 8,82% | 3,88% | -9,37% | 8,47% | -8,57% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 306/803 | 571/780 | 337/768 | 274/738 | 576/657 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,64% | 6,42% | 11,93% | 1,64% | 1,28% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 38/805 | 272/805 | 353/796 | 425/768 | 416/666 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 548/796
Quintil: 4
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 569/796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0931238835
Fecha de constitución: 13/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
