Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY RH EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,65%
  • Ranking1476/1498
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net utilizando una estrategia 'long only' (sólo posiciones largas) centrada principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o que no está clasificado como país de renta alta por el Banco Mundial. Aunque el subfondo se centra en los mercados emergentes, podrá invertir también en empresas de los mercados desarrollados que obtienen una parte significativa de sus ingresos en los mercados emergentes. El fondo asume los gastos por comisiones bancarias y de corretaje que recaen sobre las operaciones con valores de la cartera.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 93,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):208,23

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,65%2,21%-18,04%-5,23%9,80%
Categoría13,98%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking1476/14981072/1429642/13521142/1257490/1148
Quintil54353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-5,47%-0,46%2,89%-17,01%-7,79%
Categoría-0,25%4,76%17,85%-2,62%18,27%
Ranking1506/15081410/15051475/14901117/13461034/1139
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 1294/1492

Quintil: 5

Volatilidad: 15,46%

Ranking: 15/1492

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0931247588

Fecha de constitución: 12/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD