Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN FUND PIH EUR
Gestora:RAM ACTIVE INVESTMENTSRAM ACTIVE INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,65%
- Ranking403/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es generar una rentabilidad superior a la media de medio a largo plazo mediante inversiones en instrumentos de deuda; la mayor parte de la rentabilidad se derivará del rendimiento de las plusvalías e inversiones subyacentes. El subfondo invertirá principalmente en bonos y otros valores de deuda, denominados principalmente en USD, cuyos emisores residan en países asiáticos o ejerzan en estos la parte predominante de su actividad económica. El subfondo podrá invertir en mercados locales y bonos de divisa local. El subfondo podrá invertir hasta 1/3 parte en bonos y otros valores de deuda sin restricciones geográficas, de sector o de calificación, así como en instrumentos del mercado monetario y en cualquier otro instrumento financiero vinculado a un tipo de interés.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Total Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 127,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.683,13
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,65% | 3,46% | -10,33% | -1,50% | 2,24% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 403/559 | 70/553 | 336/525 | 333/492 | 85/437 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,03% | 1,47% | 7,95% | -3,90% | -2,95% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 446/559 | 398/559 | 263/555 | 303/519 | 217/413 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 151/555
Quintil: 2
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 396/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0935724087
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
