JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,11%
• Ranking 158/317
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,061000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.726,28

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,11%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	0,30%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	158/317	258/304	165/282	130/251	163/245
Quintil	3	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,03%	1,24%	1,11%	-6,43%	-11,95%
Categoría	1,75%	1,08%	3,04%	-1,62%	-5,23%
Ranking	147/320	97/317	264/304	183/256	174/244
Quintil	3	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 265/315

Quintil: 5

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 188/315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD