Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,11%
- Ranking1043/1079
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,971359 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.517,13
Fecha: 01/11/2024
1 día: 1,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 4,11% | -2,13% | -11,15% | 4,03% | -6,69% |
Categoría | 13,70% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 1043/1079 | 728/1056 | 380/1043 | 640/999 | 888/949 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,91% | 0,25% | 9,16% | -6,10% | -12,15% |
Categoría | -2,72% | 2,40% | 19,53% | 2,04% | 30,83% |
Ranking | 315/1097 | 790/1088 | 1047/1076 | 623/1039 | 918/942 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1069/1077
Quintil: 5
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 1050/1077
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955660146
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD