Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,45%
- Ranking1028/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,866258 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.139,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 5,45% | -2,13% | -11,15% | 4,03% | -6,69% |
Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 1028/1078 | 726/1054 | 379/1041 | 638/997 | 886/947 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,42% | 2,54% | 8,39% | -7,64% | -10,62% |
Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
Ranking | 413/1097 | 738/1087 | 1003/1075 | 582/1039 | 918/944 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1067/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 1048/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955660146
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD