INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP USD (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,93%
• Ranking 620/2119
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,558970 EUR

Patrimonio (miles de euros): 723,64

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,53%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	11,93%	2,67%	-9,00%	19,55%	-0,50%
Categoría	9,05%	6,34%	-13,56%	9,11%	2,24%
Ranking	620/2119	1618/2087	623/1999	186/1867	985/1728
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,79%	6,88%	13,63%	3,34%	24,40%
Categoría	1,01%	3,57%	12,49%	-0,22%	13,19%
Ranking	417/2183	444/2168	866/2116	882/1968	479/1700
Quintil	1	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1403/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1499/2122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861801

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD