Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,07%
  • Ranking256/1173
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 28,154813 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo23,07%26,24%-14,19%33,18%11,13%
Categoría20,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking256/1173123/1108424/1058537/979319/930
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,17%11,47%31,17%36,13%105,52%
Categoría1,46%10,98%28,61%31,11%92,36%
Ranking111/1197479/1191374/114760/104975/904
Quintil13211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 542/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 667/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0957798241

Fecha de constitución: 24/09/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD