Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZEH EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,67%
  • Ranking587/1173
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 25,306500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo19,67%27,79%-21,85%21,65%19,39%
Categoría20,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking587/117388/1108844/1058894/979103/930
Quintil31451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,82%10,25%31,31%19,77%82,03%
Categoría1,46%10,98%28,61%31,11%92,36%
Ranking688/1197708/1191356/1147609/1049438/904
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 474/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 11,73%

Ranking: 277/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0957798670

Fecha de constitución: 24/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR