Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,85%
  • Ranking38/673
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,503717 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,85%8,03%-5,71%16,99%-5,85%
Categoría5,33%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking38/673242/66464/62936/583444/496
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,61%6,10%16,16%15,56%25,58%
Categoría-0,67%3,45%9,98%-1,78%6,54%
Ranking20/67938/67744/6726/60743/467
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 53/673

Quintil: 1

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 279/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0957818536

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD