Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,96%
  • Ranking1004/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.162,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,96%2,76%-10,00%6,18%0,85%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1004/21231615/2091742/20031306/1871805/1732
Quintil34243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,24%2,73%12,91%0,90%8,67%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking856/21811036/2172906/21181013/19721039/1704
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 966/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 1296/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960400249

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR