Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,72%
- Ranking172/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,339800 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.090,59
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,72% | 8,89% | -14,08% | -1,12% | 3,03% |
Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 172/641 | 113/615 | 311/581 | 308/562 | 129/512 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,10% | 1,70% | 9,07% | -2,65% | 0,21% |
Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
Ranking | 499/653 | 141/649 | 153/641 | 236/578 | 192/503 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 139/641
Quintil: 2
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 275/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985489128
Fecha de constitución: 11/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR