NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,86%
• Ranking 160/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 38,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.979,30

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,86%	3,42%	-8,54%	6,74%	-0,03%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	160/2298	1598/2251	628/2183	164/2064	557/1879
Quintil	1	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	1,43%	15,17%	5,94%	13,16%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	423/2321	923/2316	447/2289	481/2158	110/1869
Quintil	1	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 469/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 2148/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD