Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,24%
- Ranking1205/1411
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 135,865187 EUR
Patrimonio (miles de euros):789,41
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 3,24% | 9,61% | 7,58% | 32,61% | -13,75% |
Categoría | 8,16% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1205/1411 | 1092/1382 | 14/1339 | 130/1272 | 1101/1203 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -0,36% | 0,94% | 5,93% | 25,32% | 44,65% |
Categoría | -1,68% | 1,92% | 16,51% | 9,74% | 34,78% |
Ranking | 198/1424 | 964/1418 | 1360/1404 | 83/1334 | 334/1179 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1364/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 1374/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0997544431
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD