OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,03%
• Ranking 141/338
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.412,30

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,03%	6,36%	-12,18%	-2,78%	10,91%
Categoría	4,61%	6,05%	-16,10%	1,86%	20,62%
Ranking	141/338	94/340	112/326	272/303	201/296
Quintil	3	2	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,25%	3,15%	11,31%	-2,25%	8,72%
Categoría	0,38%	3,61%	11,64%	-8,92%	17,23%
Ranking	317/338	230/338	200/338	110/313	195/299
Quintil	5	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 207/340

Quintil: 4

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 204/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR