SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,23%
• Ranking 483/641
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia: ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 91,078100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.272,75

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,23%	4,18%	-16,83%	-3,65%	0,13%
Categoría	4,14%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	483/641	561/615	529/581	554/562	413/512
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,55%	1,40%	4,58%	-12,80%	-14,86%
Categoría	0,72%	1,79%	8,23%	-2,54%	-0,22%
Ranking	299/653	438/649	610/641	563/578	500/503
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 604/641

Quintil: 5

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 487/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR