Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN N1C USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,88%
- Ranking572/2298
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,846509 EUR
Patrimonio (miles de euros):110,28
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,88% | 8,27% | -11,92% | 6,69% | -4,07% |
| Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 572/2298 | 748/2251 | 1028/2183 | 170/2064 | 1093/1879 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,02% | 12,62% | 3,71% | 5,97% |
| Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
| Ranking | 520/2321 | 476/2316 | 798/2289 | 669/2158 | 375/1869 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 908/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 2236/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1004411101
Fecha de constitución: 29/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
