Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR CAP

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,92%
  • Ranking608/623
  • Fecha08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,96

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-5,92%12,01%-27,46%19,77%·
Categoría9,35%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking608/623509/595579/586388/562-
Quintil5554-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,56%0,39%2,00%-24,15%·
Categoría-1,64%5,15%18,54%12,05%38,71%
Ranking397/627569/625605/620571/582
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 608/621

Quintil: 5

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 67/621

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1004823719

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR