Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - GERMANY FUND X EUR DIS

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-6,58%
  • Ranking613/623
  • Fecha08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 92,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,53

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-6,58%11,20%-27,79%19,06%·
Categoría9,35%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking613/623519/595581/586410/562-
Quintil5554-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,57%0,37%1,28%-25,55%·
Categoría-1,64%5,15%18,54%12,05%38,71%
Ranking401/627570/625607/620573/582
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 610/621

Quintil: 5

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 62/621

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1004823800

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 EUR