Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,68%
- Ranking65/87
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la colocación de activos basados en el control de riesgo de la cartera de volatilidad anual. Las decisiones de compra y venta están basadas en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado imperantes y tiene el objetivo de no superar una volatilidad media anual del 5%. El Subfondo invierte sus activos en valores de todo el mundo, estén o no aceptados para cotización oficial en cualquier bolsa de valores y estén o no cotizados en cualquier Mercado Regulado, sin restricción o limitación en términos de diversificación geográfica, industrial o sectorial, ya sean acciones, bonos con cupones fijos, variables, revisables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones e Instrumentos de Mercado Monetario.
Referencia:80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 115,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.158,79
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 3,68% | 4,42% | -10,14% | -2,57% | -5,14% |
| Categoría | 4,52% | 4,98% | 0,02% | 3,20% | 0,95% |
| Ranking | 65/87 | 33/84 | 76/83 | 79/81 | 65/82 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,19% | 1,44% | 6,29% | -4,38% | -8,84% |
| Categoría | -0,21% | 1,08% | 6,09% | 9,89% | 14,99% |
| Ranking | 65/87 | 34/87 | 37/85 | 81/85 | 80/83 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 33/85
Quintil: 2
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 36/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1005539025
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
