ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,27%
• Ranking 388/2255
• Fecha 21/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 711,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.065,81

Fecha: 21/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,27%	0,29%	0,67%	-14,85%	-4,85%
Categoría	-4,87%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	388/2255	1695/2212	1882/2163	1290/2096	1502/1986
Quintil	1	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,45%	-0,10%	-0,61%	-5,66%	-12,29%
Categoría	-4,64%	-5,51%	0,82%	1,45%	3,08%
Ranking	359/2255	385/2255	1433/2178	1508/2111	1458/1879
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1750/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 1258/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR