Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,90%
- Ranking1292/2129
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 113,707351 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.866,17
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,90% | 2,16% | -9,94% | 11,60% | -6,35% |
Categoría | 6,60% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1292/2129 | 1683/2097 | 737/2012 | 797/1880 | 1451/1737 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,50% | 0,23% | 7,71% | -0,71% | 0,68% |
Categoría | -0,68% | 2,39% | 11,23% | -1,55% | 11,05% |
Ranking | 169/2184 | 1832/2178 | 1600/2121 | 1105/1958 | 1248/1684 |
Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1665/2129
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1878/2129
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD