Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,90%
  • Ranking1292/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 113,707351 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.866,17

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,90%2,16%-9,94%11,60%-6,35%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1292/21291683/2097737/2012797/18801451/1737
Quintil45235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,50%0,23%7,71%-0,71%0,68%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking169/21841832/21781600/21211105/19581248/1684
Quintil15434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1665/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1878/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD