Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20247,15%
- Ranking1138/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 116,154800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.970,90
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 7,15% | 2,16% | -9,94% | 11,60% | -6,35% |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1138/2123 | 1679/2091 | 734/2003 | 793/1871 | 1447/1732 |
Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,64% | 4,19% | 11,16% | -1,02% | 2,50% |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 431/2181 | 738/2172 | 1170/2118 | 1144/1972 | 1244/1704 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1660/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1874/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD