Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,21%
  • Ranking1881/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 100,088700 EUR

Patrimonio (miles de euros):483,16

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,21%3,52%-17,37%2,05%0,14%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1881/21291520/20971612/20121661/1880909/1737
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,57%-0,39%6,98%-12,99%-11,52%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking1649/21842004/21781692/21211750/19581517/1684
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1629/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 777/2129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102901

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR