Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF (EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,75%
- Ranking552/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El Índice representa bonos corporativos líquidos con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 5 años, emitidos por empresas con grado de inversión que están disponibles para inversores de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 13,282900 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.401,51
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,75% | 4,78% | -9,27% | -0,81% | 0,32% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 552/641 | 536/615 | 134/581 | 254/562 | 400/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,49% | 4,35% | -3,63% | -3,52% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 258/653 | 246/649 | 595/641 | 304/578 | 333/503 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 597/641
Quintil: 5
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 467/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1048314196
Fecha de constitución: 30/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
