NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 17,97%
• Ranking 167/1498
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 26,306289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421,03

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	17,97%	6,37%	-17,18%	7,52%	5,96%
Categoría	13,12%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,81%
Ranking	167/1498	526/1429	559/1352	431/1257	762/1148
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,38%	7,82%	20,98%	2,10%	25,60%
Categoría	-1,72%	3,92%	16,62%	-4,37%	18,94%
Ranking	140/1507	75/1505	159/1489	289/1346	299/1139
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 251/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 1391/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD