NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,93%
• Ranking 522/1498
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,708584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.151,46

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-7,93%	20,35%	6,37%	-17,18%	7,52%
Categoría	-8,80%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	522/1498	124/1491	528/1421	566/1343	436/1249
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-9,13%	-6,30%	4,19%	0,52%	38,29%
Categoría	-8,24%	-8,25%	-1,89%	-2,57%	29,29%
Ranking	1183/1503	272/1498	100/1468	324/1344	259/1169
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 57/1478

Quintil: 1

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 1121/1478

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD