MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 13,62%
• Ranking 335/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 193,189154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.971,01

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,62%	14,40%	0,03%	29,45%	-3,17%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	335/625	189/613	93/579	145/538	220/496
Quintil	3	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,58%	8,01%	21,45%	32,48%	68,41%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	54/635	113/631	251/625	59/576	91/491
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 394/626

Quintil: 4

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 409/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF