Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,78%
  • Ranking1027/1173
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia:Russell 1000 Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 18,940636 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.614,14

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,78%0,17%0,44%30,89%-9,23%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1027/11731085/110729/1057633/979903/930
Quintil55145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,71%5,45%24,71%22,50%43,74%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking1103/11971007/1191997/1152651/1049866/906
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 1028/1151

Quintil: 5

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 898/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1075106994

Fecha de constitución: 16/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR