Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT B CHF (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,21%
- Ranking666/669
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la selección de valores con grado de inversión emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa. Al menos el 80% del patrimonio total del Subfondo, excluido el efectivo, se invertirá en bonos, como bonos fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o de cupón cero, cotizados en un Mercado Regulado u Otro Mercado Regulado, sin restricciones sectoriales o geográficas. Al menos el 85% del patrimonio total del Subfondo, excluido el efectivo, se invertirá en títulos de deuda con grado de inversión, es decir, aquellos con una calificación superior o igual a BBB- (según las clasificaciones de S&P o Fitch) o a Baa3 (según la clasificación de Moody’s), o una categoría equivalente de otra agencia de calificación o considerada equivalente por el gestor de inversión.
Referencia:ICE BOFA Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 81,300032 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.657,28
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,21% | 8,02% | -14,28% | 0,59% | 2,62% |
| Categoría | 4,42% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 666/669 | 109/643 | 368/608 | 361/581 | 192/530 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 0,04% | 5,32% | -9,64% | -8,15% |
| Categoría | 0,55% | 1,31% | 8,83% | -5,86% | -2,07% |
| Ranking | 644/704 | 513/702 | 555/669 | 446/604 | 406/522 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 450/670
Quintil: 4
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 16/670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080014886
Fecha de constitución: 24/07/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
