DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,78%
• Ranking 144/1103
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,947400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.817,91

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	17,78%	20,82%	-21,71%	19,29%	11,99%
Categoría	8,72%	4,03%	-3,67%	6,22%	3,08%
Ranking	144/1103	16/1003	934/979	91/846	61/733
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,16%	2,95%	23,35%	10,36%	53,51%
Categoría	1,04%	3,15%	10,18%	8,39%	20,72%
Ranking	730/1107	566/1106	88/1102	485/1014	56/780
Quintil	4	3	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 34/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 122/1104

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR