UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,27%
• Ranking 613/2826
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.025,27

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	-0,08%	6,30%	-6,20%	-0,33%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	613/2826	2152/2738	710/2634	749/2515	1569/2280
Quintil	2	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,50%	0,33%	0,31%	0,98%	1,69%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	811/2830	838/2827	1500/2747	1084/2538	909/2083
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2358/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 2271/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD