Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,49%
- Ranking197/365
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 155,204202 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.332,84
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,49% | 3,24% | 11,27% | -29,59% | 32,79% |
| Categoría | -4,15% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 197/365 | 192/362 | 107/354 | 238/328 | 49/318 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,58% | -6,99% | -1,34% | -8,25% | 30,76% |
| Categoría | -6,12% | -3,76% | -2,29% | -3,81% | 43,26% |
| Ranking | 90/365 | 288/365 | 159/359 | 214/327 | 204/305 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 160/359
Quintil: 3
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 97/359
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1088703548
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
