Informe del fondo de inversión

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,34%
  • Ranking127/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo superior a la rentabilidad media de los mercados monetarios europeos en euros mediante la inversión en mercados mundiales de bonos, centrándose en bonos de interés flotante con exposición al euro de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).

Referencia:EURO SHORT-TERM RATE (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.055,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.496,86

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,34%3,51%-0,10%-0,51%-0,08%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking127/359162/31833/296143/279136/250
Quintil23133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,32%1,01%4,18%6,74%6,18%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking86/370252/369218/35537/28735/236
Quintil24411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 215/356

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 314/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1089089392

Fecha de constitución: 08/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR