Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL INCOME A DIS QUARTERLY GROSS USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,72%
  • Ranking1126/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).

Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div

Última valoración

Valor liquidativo: 11,143782 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.929,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,72%5,16%-8,15%17,53%-7,95%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1126/21291276/2097509/2012306/18801541/1737
Quintil34215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,09%1,88%11,83%6,58%12,57%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking149/21841345/21781409/2121692/1958896/1684
Quintil14423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1787/2124

Quintil: 5

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 1911/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1097689100

Fecha de constitución: 07/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD