EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,63%
• Ranking 269/1499
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en incrementar el valor liquidativo mediante la inversión en sociedades registradas mayoritariamente en los Países Emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África), en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente.

Referencia: MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 180,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.065,84

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,63%	-1,67%	-19,86%	-9,33%	17,73%
Categoría	12,57%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,82%
Ranking	269/1499	1363/1430	836/1353	1207/1258	203/1149
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-3,51%	8,65%	20,61%	-14,87%	2,76%
Categoría	-2,79%	4,78%	16,61%	-4,51%	17,78%
Ranking	1012/1508	96/1506	199/1490	968/1346	917/1139
Quintil	4	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 221/1493

Quintil: 1

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 325/1493

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1103293855

Fecha de constitución: 02/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.