EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING A USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,13%
• Ranking 225/1499
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en incrementar el valor liquidativo mediante la inversión en sociedades registradas mayoritariamente en los Países Emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África), en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente.

Referencia: MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 117,886642 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.389,45

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	16,13%	-1,75%	-20,13%	-8,70%	17,47%
Categoría	12,57%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,82%
Ranking	225/1499	1367/1430	870/1353	1202/1258	207/1149
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-3,11%	8,86%	19,83%	-14,50%	3,13%
Categoría	-2,79%	4,78%	16,61%	-4,51%	17,78%
Ranking	806/1508	87/1506	241/1490	940/1346	914/1139
Quintil	3	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 179/1493

Quintil: 1

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 444/1493

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1103293939

Fecha de constitución: 01/06/2010

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.