Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,10%
- Ranking275/296
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad seleccionando principalmente valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector empresarial o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversión implementa una estrategia discrecional que trata de invertir entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo en valores de renta variable de gran capitalización norteamericanos. Los valores de renta variable seleccionados estarán denominados en dólares estadounidenses o canadienses, por lo que el Subfondo estará expuesto al riesgo cambiario hasta el 110% de su patrimonio neto.
Referencia:Russell 1000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 451,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.653,52
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,10% | 9,04% | 14,36% | 38,51% | -16,07% |
| Categoría | 17,43% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 275/296 | 122/286 | 3/258 | 33/255 | 231/245 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,35% | 5,80% | 14,55% | 33,28% | 61,67% |
| Categoría | 2,79% | 10,36% | 24,14% | 26,84% | 64,65% |
| Ranking | 253/298 | 275/298 | 277/296 | 82/258 | 103/242 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 286/296
Quintil: 5
Volatilidad: 14,63%
Ranking: 14/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1103304132
Fecha de constitución: 16/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
