SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,06%
• Ranking 140/460
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,628700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.815,29

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,06%	1,81%	-10,62%	6,67%	0,93%
Categoría	3,25%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	140/460	189/452	271/441	155/411	110/387
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,18%	0,53%	8,59%	-3,34%	2,00%
Categoría	0,60%	0,59%	6,30%	-1,24%	1,03%
Ranking	309/466	217/466	89/460	224/441	139/382
Quintil	4	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 148/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 357/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1121913724

Fecha de constitución: 29/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR