Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND AH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,97%
- Ranking468/566
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.572,22
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,97% | 6,41% | -14,05% | 6,55% | 6,14% |
| Categoría | 6,54% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 468/566 | 349/549 | 307/518 | 403/492 | 84/435 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,23% | 3,35% | 13,60% | -4,30% | 10,98% |
| Categoría | -0,10% | 4,87% | 11,53% | -3,87% | 12,14% |
| Ranking | 439/574 | 460/574 | 319/569 | 401/507 | 279/395 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 277/567
Quintil: 3
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 11/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1123736917
Fecha de constitución: 04/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
